方正富邦鑫益一年定期开放混合A (013712.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0804元 (2025-12-26) 基金经理崔建波管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率16.05倍 (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦鑫益一年定期开放混合C |
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方正富邦鑫益一年定期开放混合A(013712) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 471.21万 | 437.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 459.09万 | 437.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 4,827.77万 | 4,666.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 4,808.64万 | 4,666.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 4,739.58万 | 4,666.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 4,286.01万 | 4,666.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,619.56万 | 5,118.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 4,812.00万 | 5,118.06万元 | -- |