方正富邦鑫益一年定期开放混合A (013712.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理崔建波汤戈基金类型混合型成立日期2022-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8581元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-19) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦鑫益一年定期开放混合C |
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方正富邦鑫益一年定期开放混合A(013712) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-07-10 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-07-09 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-07-08 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-07-07 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-07-06 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-07-03 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-07-02 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-01 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-06-30 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-06-29 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-06-26 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-06-18 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-06-12 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-06-05 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-05-29 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-05-22 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-05-15 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-05-08 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-04-30 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-04-24 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-04-17 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-04-10 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-04-03 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-03-31 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-03-27 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-03-20 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-03-13 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-03-06 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-02-27 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-02-13 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-02-06 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-01-30 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-01-23 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-01-16 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-01-09 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-12-31 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2025-12-26 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-12-19 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-12-12 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-12-05 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-11-28 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-11-21 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-11-14 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-11-07 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-10-31 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2025-10-24 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-10-17 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-10-10 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-09-30 | 1.0768元 | 1.0768元 |