方正富邦鑫益一年定期开放混合A (013712.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0876元 (2026-02-13) 基金经理崔建波管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率16.05倍 (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦鑫益一年定期开放混合C |
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方正富邦鑫益一年定期开放混合A(013712) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-02-06 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-01-30 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-01-23 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-01-16 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-01-09 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-12-31 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2025-12-26 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-12-19 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-12-12 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-12-05 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-11-28 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-11-21 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-11-14 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-11-07 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-10-31 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2025-10-24 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-10-17 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-10-10 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-09-30 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-09-26 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-09-19 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-09-12 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2025-09-05 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-08-29 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-08-22 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-08-15 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-08-08 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-08-01 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-07-25 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-07-18 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-07-11 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-07-04 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-06-30 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-06-27 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2025-06-26 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-06-25 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-06-24 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-06-23 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2025-06-20 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-06-19 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-06-18 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2025-06-17 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-06-16 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-06-13 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-06-12 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-06-11 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-06-10 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2025-06-09 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-06-06 | 1.0378元 | 1.0378元 |