方正富邦鑫益一年定期开放混合A (013712.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0876元 (2026-02-13) 基金经理崔建波管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率16.05倍 (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦鑫益一年定期开放混合C |
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方正富邦鑫益一年定期开放混合A(013712) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 321.91万 | 49.08% |
| (其中) 股票 | 321.91万 | 49.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 332.83万 | 50.74% |
| 3 | 其他资产 | 1.18万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.22%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 127.33万 | 19.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54.45万 | 8.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44.59万 | 6.80% |
| 制造业 | 41.04万 | 6.26% |
| 采矿业 | 19.11万 | 2.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.08万 | 1.54% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.86%) |
|---|---|---|
| 金融 | 16.29万 | 2.48% |
| 非必需消费品 | 9.03万 | 1.38% |
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