方正富邦鑫益一年定期开放混合A (013712.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理汤戈基金类型混合型成立日期2022-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9199元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-16) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦鑫益一年定期开放混合C |
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方正富邦鑫益一年定期开放混合A(013712) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 451.61万 | 77.51% |
| (其中) 股票 | 451.61万 | 77.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 124.30万 | 21.33% |
| 3 | 其他资产 | 6.72万 | 1.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 451.61万 | 77.51% |
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