弘毅远方久盈混合C (013695.jj ) 弘毅远方基金管理有限公司申 | 基金经理马佳伍银基金类型混合型成立日期2022-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0203元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.51% (7403 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 弘毅远方久盈混合(013694) |
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弘毅远方久盈混合C(013695) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-05-21 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-05-20 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-05-19 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-05-18 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-05-15 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-05-14 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-05-13 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-05-12 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-05-11 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-05-08 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-05-07 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-05-06 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-04-30 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-04-29 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-04-28 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-27 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-24 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-04-23 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-04-22 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-21 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-04-20 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-04-17 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-04-16 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-04-15 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-14 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-13 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-04-10 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-09 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-04-08 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-04-07 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-04-03 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-04-02 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-01 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-03-31 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-03-30 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-03-27 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-03-26 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-03-25 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-03-24 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-03-23 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-03-20 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-03-19 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-03-18 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-03-17 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-03-16 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-03-13 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-03-12 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-03-11 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-03-10 | 1.0103元 | 1.0103元 |