弘毅远方久盈混合C(013695) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-03-26 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-03-25 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-03-24 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-03-23 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-03-20 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-03-19 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-03-18 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-03-17 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-03-16 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-03-13 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-03-12 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-03-11 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-03-10 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-03-09 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-03-06 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-03-05 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-03-04 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-03-03 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-03-02 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-02-27 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-02-26 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-02-25 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-02-24 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-02-13 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-02-12 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-02-11 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-02-10 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-02-09 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-02-06 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-02-05 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-02-04 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-02-03 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-02-02 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-01-30 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-01-29 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-01-28 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-01-27 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-01-26 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-01-23 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-01-22 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-01-21 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-01-20 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-01-19 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-01-16 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-01-15 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-01-14 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-01-13 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-01-12 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-01-09 | 1.0004元 | 1.0004元 |