弘毅远方久盈混合C (013695.jj ) 弘毅远方基金管理有限公司申 | 基金经理马佳伍银基金类型混合型成立日期2022-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0210元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.51% (7159 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 弘毅远方久盈混合(013694) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
弘毅远方久盈混合C(013695) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-07-09 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-07-08 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-07-07 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-07-06 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-07-03 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-07-02 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-07-01 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-06-30 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-06-29 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-06-26 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-06-25 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-06-24 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-06-23 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-06-22 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-06-18 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-06-17 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-06-16 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-06-15 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-06-12 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-06-11 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-06-10 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-06-09 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-06-08 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-06-05 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-06-04 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-06-03 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-06-02 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-06-01 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-05-29 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-05-28 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-05-27 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-05-26 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-05-25 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-05-22 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-05-21 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-05-20 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-05-19 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-05-18 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-05-15 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-05-14 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-05-13 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-05-12 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-05-11 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-05-08 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-05-07 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-05-06 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-04-30 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-04-29 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-04-28 | 1.0136元 | 1.0136元 |