弘毅远方久盈混合C(013695) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.99元 | 2,041.49万 | 2,066.29万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 3,177.24万 | 3,136.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 3,117.76万 | 3,117.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 3,159.97万 | 3,203.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 3,487.62万 | 3,532.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 3,546.52万 | 3,582.70万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 2,990.48万 | 3,075.04万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,949.01万 | 4,078.71万元 | -- |