弘毅远方久盈混合A(013694) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-03-26 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-03-25 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-03-24 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-03-23 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-03-20 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-03-19 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-18 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-03-17 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-03-16 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-03-13 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-03-12 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-03-11 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-03-10 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-03-09 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-03-06 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-03-05 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-03-04 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-03-03 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-03-02 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-02-27 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-02-26 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-02-25 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-02-24 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-02-13 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-02-12 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-02-11 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-02-10 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-02-09 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-02-06 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-02-05 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-02-04 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-02-03 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-02-02 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-01-30 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-01-29 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-01-28 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-01-27 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-01-26 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-01-23 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-01-22 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-01-21 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-01-20 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-01-19 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-01-16 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-01-15 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-01-14 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-01-13 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-01-12 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-01-09 | 1.0070元 | 1.0070元 |