弘毅远方久盈混合A(013694) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-06-10 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-06-09 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-06-08 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-06-05 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-06-04 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-06-03 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-06-02 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-06-01 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-05-29 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-05-28 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-05-27 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-05-26 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-05-25 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-05-22 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-05-21 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-05-20 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-05-19 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-05-18 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-05-15 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-05-14 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-05-13 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-05-12 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-05-11 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-05-08 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-05-07 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-05-06 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-04-30 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-04-29 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-04-28 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-27 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-04-24 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-04-23 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-04-22 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-21 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-04-20 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-04-17 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-04-16 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-04-15 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-04-14 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-13 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-10 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-04-09 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-04-08 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-07 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-04-03 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-02 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-01 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-03-31 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-03-30 | 1.0112元 | 1.0112元 |