弘毅远方久盈混合A(013694) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2025-12-19 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2025-12-18 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2025-12-17 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2025-12-16 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2025-12-15 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2025-12-12 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2025-12-11 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2025-12-10 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2025-12-09 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2025-12-08 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2025-12-05 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2025-12-04 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2025-12-03 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2025-12-02 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2025-12-01 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2025-11-28 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2025-11-27 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2025-11-26 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2025-11-25 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2025-11-24 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2025-11-21 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2025-11-20 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2025-11-19 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-11-18 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-11-17 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-11-14 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-11-13 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-11-12 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-11-11 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-11-10 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-11-07 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-11-06 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-11-05 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-11-04 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-11-03 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2025-10-31 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-10-30 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2025-10-29 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-10-28 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2025-10-27 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2025-10-24 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2025-10-23 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2025-10-22 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2025-10-21 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-10-20 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-10-17 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-10-16 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-10-15 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2025-10-14 | 1.0120元 | 1.0120元 |