弘毅远方久盈混合A(013694) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-01-20 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-01-19 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-01-16 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-01-15 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-01-14 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-01-13 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-01-12 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-01-09 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-01-08 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-01-07 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-01-06 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-01-05 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-12-31 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2025-12-30 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2025-12-29 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2025-12-26 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2025-12-25 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2025-12-24 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2025-12-23 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2025-12-22 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2025-12-19 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2025-12-18 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2025-12-17 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2025-12-16 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2025-12-15 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2025-12-12 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2025-12-11 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2025-12-10 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2025-12-09 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2025-12-08 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2025-12-05 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2025-12-04 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2025-12-03 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2025-12-02 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2025-12-01 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2025-11-28 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2025-11-27 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2025-11-26 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2025-11-25 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2025-11-24 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2025-11-21 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2025-11-20 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2025-11-19 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-11-18 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-11-17 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-11-14 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-11-13 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-11-12 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-11-11 | 1.0053元 | 1.0053元 |