弘毅远方久盈混合A(013694) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.99元 | 1,183.30万 | 1,189.84万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 1,212.35万 | 1,189.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1,195.82万 | 1,189.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 1,180.63万 | 1,190.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 1,180.30万 | 1,189.82万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 1,194.98万 | 1,202.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 1,161.91万 | 1,190.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,162.44万 | 1,196.54万元 | -- |