湘财久盛39个月定期开放债券A (013689.jj 已退市) 湘财基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-02-24 | 基金类型债券型成立日期2021-11-22退市时间2025-02-24总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0067元 (2025-02-24) 基金经理刘勇驿成立以来分红再投入年化收益率2.59% (5234 / 7056) |
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湘财久盛39个月定期开放债券A(013689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-02-24 | 1.0067元 | 1.0843元 |
| 2025-02-21 | 1.0066元 | 1.0842元 |
| 2025-02-14 | 1.0063元 | 1.0839元 |
| 2025-02-07 | 1.0060元 | 1.0836元 |
| 2025-01-27 | 1.0053元 | 1.0829元 |
| 2025-01-24 | 1.0051元 | 1.0827元 |
| 2025-01-17 | 1.0047元 | 1.0823元 |
| 2025-01-10 | 1.0043元 | 1.0819元 |
| 2025-01-03 | 1.0038元 | 1.0814元 |
| 2024-12-31 | 1.0036元 | 1.0812元 |
| 2024-12-27 | 1.0034元 | 1.0810元 |
| 2024-12-20 | 1.0029元 | 1.0805元 |
| 2024-12-13 | 1.0209元 | 1.0801元 |
| 2024-12-06 | 1.0204元 | 1.0796元 |
| 2024-11-29 | 1.0200元 | 1.0792元 |
| 2024-11-22 | 1.0196元 | 1.0788元 |
| 2024-11-15 | 1.0191元 | 1.0783元 |
| 2024-11-08 | 1.0187元 | 1.0779元 |
| 2024-11-01 | 1.0182元 | 1.0774元 |
| 2024-10-25 | 1.0177元 | 1.0769元 |
| 2024-10-18 | 1.0172元 | 1.0764元 |
| 2024-10-11 | 1.0167元 | 1.0759元 |
| 2024-09-30 | 1.0159元 | 1.0751元 |
| 2024-09-27 | 1.0157元 | 1.0749元 |
| 2024-09-20 | 1.0152元 | 1.0744元 |
| 2024-09-13 | 1.0147元 | 1.0739元 |
| 2024-09-06 | 1.0142元 | 1.0734元 |
| 2024-08-30 | 1.0136元 | 1.0728元 |
| 2024-08-23 | 1.0131元 | 1.0723元 |
| 2024-08-16 | 1.0126元 | 1.0718元 |
| 2024-08-09 | 1.0121元 | 1.0713元 |
| 2024-08-02 | 1.0115元 | 1.0707元 |
| 2024-07-26 | 1.0110元 | 1.0702元 |
| 2024-07-19 | 1.0105元 | 1.0697元 |
| 2024-07-12 | 1.0099元 | 1.0691元 |
| 2024-07-05 | 1.0094元 | 1.0686元 |
| 2024-06-28 | 1.0089元 | 1.0681元 |
| 2024-06-21 | 1.0084元 | 1.0676元 |
| 2024-06-14 | 1.0232元 | 1.0670元 |
| 2024-06-07 | 1.0227元 | 1.0665元 |
| 2024-05-31 | 1.0222元 | 1.0660元 |
| 2024-05-24 | 1.0216元 | 1.0654元 |
| 2024-05-17 | 1.0211元 | 1.0649元 |
| 2024-05-10 | 1.0206元 | 1.0644元 |
| 2024-04-30 | 1.0198元 | 1.0636元 |
| 2024-04-26 | 1.0195元 | 1.0633元 |
| 2024-04-19 | 1.0190元 | 1.0628元 |
| 2024-04-12 | 1.0184元 | 1.0622元 |
| 2024-04-03 | 1.0178元 | 1.0616元 |
| 2024-03-29 | 1.0174元 | 1.0612元 |