湘财久盛39个月定期开放债券A (013689.jj 已退市) 湘财基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-02-24 | 基金类型债券型成立日期2021-11-22退市时间2025-02-24总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0067元 (2025-02-24) 基金经理刘勇驿成立以来分红再投入年化收益率2.59% (5234 / 7056) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
湘财久盛39个月定期开放债券A(013689) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.0184 元 | 10.00亿 | 1,840.02万元 | 1.80% | 3.31% |
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.0154 元 | 10.00亿 | 1,540.01万元 | 1.51% | |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.0128 元 | 10.00亿 | 1,280.01万元 | 1.25% | 2.15% |
| 2023-03-24 | 2023-03-24 | 0.0091 元 | 10.00亿 | 910.01万元 | 0.90% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |