同泰同欣混合C (013658.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理马毅赵勇基金类型混合型成立日期2021-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9756元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-04-18) 成立以来分红再投入年化收益率-0.54% (7149 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰同欣混合(013657) |
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同泰同欣混合C(013658) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-07-23 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-07-22 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-07-21 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-07-20 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-07-17 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-07-16 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-07-15 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-07-14 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-07-13 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-07-10 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-07-09 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-07-08 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-07-07 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-07-06 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-07-03 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-07-02 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-07-01 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-06-30 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-06-29 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-06-26 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-06-25 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-06-24 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-06-23 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-06-22 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-06-18 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-06-17 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-06-16 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-06-15 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-06-12 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-06-11 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-06-10 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-06-09 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-06-08 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-06-05 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-06-04 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-06-03 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-06-02 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-06-01 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-05-29 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-05-28 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-05-27 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-05-26 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-05-25 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-05-22 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-05-21 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-05-20 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-05-19 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-05-18 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-05-15 | 0.9883元 | 0.9883元 |