同泰同欣混合C(013658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-08-26 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-08-25 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-08-24 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-08-21 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-08-20 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-08-19 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-08-18 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-08-17 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-08-14 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-08-13 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-08-12 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-08-11 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-08-10 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-08-07 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-08-06 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-08-05 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-08-04 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-08-03 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-07-31 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-07-30 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-07-29 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-07-28 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-07-27 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-07-24 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-07-23 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-07-22 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-07-21 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-07-20 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-07-17 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-07-16 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-07-15 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-07-14 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-07-13 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-07-10 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-07-09 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-07-08 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-07-07 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-07-06 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-07-03 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-07-02 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-07-01 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-06-30 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-06-29 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-06-26 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-06-25 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-06-24 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-06-23 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-06-22 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-06-18 | 0.9914元 | 0.9914元 |