同泰同欣混合C(013658) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,370.09万 | 10.73% |
| (其中) 股票 | 1,370.09万 | 10.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,975.73万 | 62.45% |
| (其中) 债券 | 7,975.73万 | 62.45% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,299.25万 | 25.83% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 95.40万 | 0.75% |
| 5 | 其他资产 | 30.98万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 595.91万 | 4.67% |
| 金融业 | 363.92万 | 2.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 125.83万 | 0.99% |
| 采矿业 | 98.32万 | 0.77% |
| 建筑业 | 40.50万 | 0.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39.36万 | 0.31% |
| 租赁和商务服务业 | 27.23万 | 0.21% |
| 批发和零售业 | 13.80万 | 0.11% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.57万 | 0.07% |
| 房地产业 | 8.55万 | 0.07% |
| 卫生和社会工作 | 2.59万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,150.00 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.34%) |
|---|---|---|
| E 金融 | 43.79万 | 0.34% |
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