同泰同欣混合C (013658.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理马毅赵勇基金类型混合型成立日期2021-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9823元 (2026-07-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-04-18) 成立以来分红再投入年化收益率-0.39% (7502 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰同欣混合(013657) |
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同泰同欣混合C(013658) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.97元 | 3.14亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.96元 | 1.01亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.96元 | 9,697.90万 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 408.77万 | 435.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 472.42万 | 514.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 482.96万 | 524.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 493.64万 | 550.32万元 | -- |