永赢信利碳中和一年定开债券发起(013654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0454元 | 1.1514元 |
| 2026-07-08 | 1.0453元 | 1.1513元 |
| 2026-07-07 | 1.0451元 | 1.1511元 |
| 2026-07-06 | 1.0451元 | 1.1511元 |
| 2026-07-03 | 1.0448元 | 1.1508元 |
| 2026-07-02 | 1.0448元 | 1.1508元 |
| 2026-07-01 | 1.0448元 | 1.1508元 |
| 2026-06-30 | 1.0454元 | 1.1514元 |
| 2026-06-29 | 1.0459元 | 1.1519元 |
| 2026-06-26 | 1.0454元 | 1.1514元 |
| 2026-06-25 | 1.0452元 | 1.1512元 |
| 2026-06-24 | 1.0446元 | 1.1506元 |
| 2026-06-23 | 1.0445元 | 1.1505元 |
| 2026-06-22 | 1.0447元 | 1.1507元 |
| 2026-06-18 | 1.0446元 | 1.1506元 |
| 2026-06-17 | 1.0444元 | 1.1504元 |
| 2026-06-16 | 1.0439元 | 1.1499元 |
| 2026-06-15 | 1.0432元 | 1.1492元 |
| 2026-06-12 | 1.0430元 | 1.1490元 |
| 2026-06-11 | 1.0426元 | 1.1486元 |
| 2026-06-10 | 1.0432元 | 1.1492元 |
| 2026-06-09 | 1.0437元 | 1.1497元 |
| 2026-06-08 | 1.0441元 | 1.1501元 |
| 2026-06-05 | 1.0444元 | 1.1504元 |
| 2026-06-04 | 1.0447元 | 1.1507元 |
| 2026-06-03 | 1.0442元 | 1.1502元 |
| 2026-06-02 | 1.0444元 | 1.1504元 |
| 2026-06-01 | 1.0444元 | 1.1504元 |
| 2026-05-29 | 1.0437元 | 1.1497元 |
| 2026-05-28 | 1.0435元 | 1.1495元 |
| 2026-05-27 | 1.0433元 | 1.1493元 |
| 2026-05-26 | 1.0427元 | 1.1487元 |
| 2026-05-25 | 1.0425元 | 1.1485元 |
| 2026-05-22 | 1.0422元 | 1.1482元 |
| 2026-05-21 | 1.0422元 | 1.1482元 |
| 2026-05-20 | 1.0421元 | 1.1481元 |
| 2026-05-19 | 1.0421元 | 1.1481元 |
| 2026-05-18 | 1.0414元 | 1.1474元 |
| 2026-05-15 | 1.0409元 | 1.1469元 |
| 2026-05-14 | 1.0409元 | 1.1469元 |
| 2026-05-13 | 1.0410元 | 1.1470元 |
| 2026-05-12 | 1.0407元 | 1.1467元 |
| 2026-05-11 | 1.0401元 | 1.1461元 |
| 2026-05-08 | 1.0399元 | 1.1459元 |
| 2026-05-07 | 1.0398元 | 1.1458元 |
| 2026-05-06 | 1.0397元 | 1.1457元 |
| 2026-04-30 | 1.0397元 | 1.1457元 |
| 2026-04-29 | 1.0397元 | 1.1457元 |
| 2026-04-28 | 1.0394元 | 1.1454元 |
| 2026-04-27 | 1.0391元 | 1.1451元 |