永赢信利碳中和一年定开债券发起(013654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0315元 | 1.1375元 |
| 2026-02-12 | 1.0314元 | 1.1374元 |
| 2026-02-11 | 1.0310元 | 1.1370元 |
| 2026-02-10 | 1.0308元 | 1.1368元 |
| 2026-02-09 | 1.0306元 | 1.1366元 |
| 2026-02-06 | 1.0302元 | 1.1362元 |
| 2026-02-05 | 1.0296元 | 1.1356元 |
| 2026-02-04 | 1.0294元 | 1.1354元 |
| 2026-02-03 | 1.0294元 | 1.1354元 |
| 2026-02-02 | 1.0294元 | 1.1354元 |
| 2026-01-30 | 1.0293元 | 1.1353元 |
| 2026-01-29 | 1.0293元 | 1.1353元 |
| 2026-01-28 | 1.0293元 | 1.1353元 |
| 2026-01-27 | 1.0290元 | 1.1350元 |
| 2026-01-26 | 1.0291元 | 1.1351元 |
| 2026-01-23 | 1.0288元 | 1.1348元 |
| 2026-01-22 | 1.0284元 | 1.1344元 |
| 2026-01-21 | 1.0284元 | 1.1344元 |
| 2026-01-20 | 1.0279元 | 1.1339元 |
| 2026-01-19 | 1.0274元 | 1.1334元 |
| 2026-01-16 | 1.0272元 | 1.1332元 |
| 2026-01-15 | 1.0268元 | 1.1328元 |
| 2026-01-14 | 1.0267元 | 1.1327元 |
| 2026-01-13 | 1.0267元 | 1.1327元 |
| 2026-01-12 | 1.0266元 | 1.1326元 |
| 2026-01-09 | 1.0262元 | 1.1322元 |
| 2026-01-08 | 1.0261元 | 1.1321元 |
| 2026-01-07 | 1.0260元 | 1.1320元 |
| 2026-01-06 | 1.0261元 | 1.1321元 |
| 2026-01-05 | 1.0263元 | 1.1323元 |
| 2025-12-31 | 1.0261元 | 1.1321元 |
| 2025-12-30 | 1.0260元 | 1.1320元 |
| 2025-12-29 | 1.0262元 | 1.1322元 |
| 2025-12-26 | 1.0266元 | 1.1326元 |
| 2025-12-25 | 1.0265元 | 1.1325元 |
| 2025-12-24 | 1.0265元 | 1.1325元 |
| 2025-12-23 | 1.0264元 | 1.1324元 |
| 2025-12-22 | 1.0260元 | 1.1320元 |
| 2025-12-19 | 1.0259元 | 1.1319元 |
| 2025-12-18 | 1.0255元 | 1.1315元 |
| 2025-12-17 | 1.0254元 | 1.1314元 |
| 2025-12-16 | 1.0249元 | 1.1309元 |
| 2025-12-15 | 1.0249元 | 1.1309元 |
| 2025-12-12 | 1.0251元 | 1.1311元 |
| 2025-12-11 | 1.0251元 | 1.1311元 |
| 2025-12-10 | 1.0248元 | 1.1308元 |
| 2025-12-09 | 1.0247元 | 1.1307元 |
| 2025-12-08 | 1.0246元 | 1.1306元 |
| 2025-12-05 | 1.0247元 | 1.1307元 |
| 2025-12-04 | 1.0246元 | 1.1306元 |