永赢信利碳中和一年定开债券发起(013654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0489元 | 1.1549元 |
| 2026-08-27 | 1.0488元 | 1.1548元 |
| 2026-08-26 | 1.0490元 | 1.1550元 |
| 2026-08-25 | 1.0490元 | 1.1550元 |
| 2026-08-24 | 1.0491元 | 1.1551元 |
| 2026-08-21 | 1.0488元 | 1.1548元 |
| 2026-08-20 | 1.0489元 | 1.1549元 |
| 2026-08-19 | 1.0489元 | 1.1549元 |
| 2026-08-18 | 1.0493元 | 1.1553元 |
| 2026-08-17 | 1.0489元 | 1.1549元 |
| 2026-08-14 | 1.0489元 | 1.1549元 |
| 2026-08-13 | 1.0488元 | 1.1548元 |
| 2026-08-12 | 1.0486元 | 1.1546元 |
| 2026-08-11 | 1.0486元 | 1.1546元 |
| 2026-08-10 | 1.0489元 | 1.1549元 |
| 2026-08-07 | 1.0481元 | 1.1541元 |
| 2026-08-06 | 1.0479元 | 1.1539元 |
| 2026-08-05 | 1.0478元 | 1.1538元 |
| 2026-08-04 | 1.0478元 | 1.1538元 |
| 2026-08-03 | 1.0476元 | 1.1536元 |
| 2026-07-31 | 1.0475元 | 1.1535元 |
| 2026-07-30 | 1.0473元 | 1.1533元 |
| 2026-07-29 | 1.0465元 | 1.1525元 |
| 2026-07-28 | 1.0466元 | 1.1526元 |
| 2026-07-27 | 1.0467元 | 1.1527元 |
| 2026-07-24 | 1.0465元 | 1.1525元 |
| 2026-07-23 | 1.0464元 | 1.1524元 |
| 2026-07-22 | 1.0464元 | 1.1524元 |
| 2026-07-21 | 1.0456元 | 1.1516元 |
| 2026-07-20 | 1.0455元 | 1.1515元 |
| 2026-07-17 | 1.0456元 | 1.1516元 |
| 2026-07-16 | 1.0453元 | 1.1513元 |
| 2026-07-15 | 1.0454元 | 1.1514元 |
| 2026-07-14 | 1.0454元 | 1.1514元 |
| 2026-07-13 | 1.0453元 | 1.1513元 |
| 2026-07-10 | 1.0455元 | 1.1515元 |
| 2026-07-09 | 1.0454元 | 1.1514元 |
| 2026-07-08 | 1.0453元 | 1.1513元 |
| 2026-07-07 | 1.0451元 | 1.1511元 |
| 2026-07-06 | 1.0451元 | 1.1511元 |
| 2026-07-03 | 1.0448元 | 1.1508元 |
| 2026-07-02 | 1.0448元 | 1.1508元 |
| 2026-07-01 | 1.0448元 | 1.1508元 |
| 2026-06-30 | 1.0454元 | 1.1514元 |
| 2026-06-29 | 1.0459元 | 1.1519元 |
| 2026-06-26 | 1.0454元 | 1.1514元 |
| 2026-06-25 | 1.0452元 | 1.1512元 |
| 2026-06-24 | 1.0446元 | 1.1506元 |
| 2026-06-23 | 1.0445元 | 1.1505元 |
| 2026-06-22 | 1.0447元 | 1.1507元 |