永赢信利碳中和一年定开债券发起(013654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.0422元 | 1.1482元 |
| 2026-05-20 | 1.0421元 | 1.1481元 |
| 2026-05-19 | 1.0421元 | 1.1481元 |
| 2026-05-18 | 1.0414元 | 1.1474元 |
| 2026-05-15 | 1.0409元 | 1.1469元 |
| 2026-05-14 | 1.0409元 | 1.1469元 |
| 2026-05-13 | 1.0410元 | 1.1470元 |
| 2026-05-12 | 1.0407元 | 1.1467元 |
| 2026-05-11 | 1.0401元 | 1.1461元 |
| 2026-05-08 | 1.0399元 | 1.1459元 |
| 2026-05-07 | 1.0398元 | 1.1458元 |
| 2026-05-06 | 1.0397元 | 1.1457元 |
| 2026-04-30 | 1.0397元 | 1.1457元 |
| 2026-04-29 | 1.0397元 | 1.1457元 |
| 2026-04-28 | 1.0394元 | 1.1454元 |
| 2026-04-27 | 1.0391元 | 1.1451元 |
| 2026-04-24 | 1.0390元 | 1.1450元 |
| 2026-04-23 | 1.0391元 | 1.1451元 |
| 2026-04-22 | 1.0396元 | 1.1456元 |
| 2026-04-21 | 1.0390元 | 1.1450元 |
| 2026-04-20 | 1.0385元 | 1.1445元 |
| 2026-04-17 | 1.0381元 | 1.1441元 |
| 2026-04-16 | 1.0377元 | 1.1437元 |
| 2026-04-15 | 1.0376元 | 1.1436元 |
| 2026-04-14 | 1.0376元 | 1.1436元 |
| 2026-04-13 | 1.0375元 | 1.1435元 |
| 2026-04-10 | 1.0368元 | 1.1428元 |
| 2026-04-09 | 1.0360元 | 1.1420元 |
| 2026-04-08 | 1.0360元 | 1.1420元 |
| 2026-04-07 | 1.0354元 | 1.1414元 |
| 2026-04-03 | 1.0346元 | 1.1406元 |
| 2026-04-02 | 1.0340元 | 1.1400元 |
| 2026-04-01 | 1.0340元 | 1.1400元 |
| 2026-03-31 | 1.0341元 | 1.1401元 |
| 2026-03-30 | 1.0342元 | 1.1402元 |
| 2026-03-27 | 1.0335元 | 1.1395元 |
| 2026-03-26 | 1.0333元 | 1.1393元 |
| 2026-03-25 | 1.0333元 | 1.1393元 |
| 2026-03-24 | 1.0329元 | 1.1389元 |
| 2026-03-23 | 1.0327元 | 1.1387元 |
| 2026-03-20 | 1.0327元 | 1.1387元 |
| 2026-03-19 | 1.0325元 | 1.1385元 |
| 2026-03-18 | 1.0323元 | 1.1383元 |
| 2026-03-17 | 1.0320元 | 1.1380元 |
| 2026-03-16 | 1.0317元 | 1.1377元 |
| 2026-03-13 | 1.0318元 | 1.1378元 |
| 2026-03-12 | 1.0318元 | 1.1378元 |
| 2026-03-11 | 1.0316元 | 1.1376元 |
| 2026-03-10 | 1.0316元 | 1.1376元 |
| 2026-03-09 | 1.0315元 | 1.1375元 |