永赢信利碳中和一年定开债券发起(013654) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 25.78亿 | 25.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 25.84亿 | 25.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 25.53亿 | 25.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 25.62亿 | 25.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 25.99亿 | 25.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 25.91亿 | 25.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.57亿 | 25.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 25.28亿 | 25.10亿元 | -- |