永赢信利碳中和一年定开债券发起
(013654.jj ) 永赢基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-10-12总资产规模25.65亿 (2025-12-31) 基金净值1.0315 (2026-02-13) 基金经理余国豪管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3091 / 7216)
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永赢信利碳中和一年定开债券发起(013654) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-18

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-182025-11-180.012 元25.00亿3,000.19万1.16%1.16%
2024-11-052024-11-050.03 元25.10亿7,530.23万2.89%2.89%
2023-12-182023-12-180.034 元25.10亿8,533.65万3.28%6.11%
2023-10-242023-10-240.03 元25.10亿7,529.69万2.83%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。