南方誉泰稳健6个月持有混合（FOF）C(013652) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-05-22 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-05-21 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-05-20 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-05-19 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-05-16 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-05-15 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-05-14 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-05-13 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-05-12 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-05-09 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-05-08 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-05-07 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-05-06 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-04-28 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-04-25 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-04-24 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-04-23 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-04-21 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2025-04-18 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2025-04-17 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-04-16 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2025-04-15 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-04-14 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2025-04-11 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2025-04-10 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2025-04-09 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2025-04-08 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2025-04-07 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2025-04-01 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-03-31 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-03-28 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-03-27 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-03-26 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-03-25 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-03-24 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-03-21 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-03-20 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-03-19 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-03-18 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-03-17 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-03-14 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-03-13 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2025-03-12 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-03-11 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-03-10 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-03-07 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-03-05 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-03-04 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-03-03 | 1.0021元 | 1.0021元 |