汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C(013644) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-07-14 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-07-13 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-07-10 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-07-09 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-07-08 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-07-07 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-07-06 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-07-03 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-07-02 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-07-01 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-06-30 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-06-29 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-06-26 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-06-25 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-06-24 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-06-23 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-06-22 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-06-16 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-06-15 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-06-12 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-06-11 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-06-10 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-06-09 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-06-08 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-06-05 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-06-04 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-06-03 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-06-02 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-06-01 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-05-29 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-05-28 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-05-27 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-05-26 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-05-25 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-05-22 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-05-21 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-05-20 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-05-19 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-05-18 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-05-15 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-05-14 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-05-13 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-05-12 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-05-11 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-05-08 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-05-07 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-05-06 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-04-28 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-04-27 | 1.2499元 | 1.2499元 |