汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C(013644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-05-06 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-04-28 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-04-27 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-04-23 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-04-22 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-04-21 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-04-20 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-04-16 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-04-15 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-04-14 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-04-13 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-04-10 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-04-09 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-04-08 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-04-07 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-04-01 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-03-31 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-03-30 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-03-27 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-03-26 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-03-25 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-03-24 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-03-23 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-03-20 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-03-19 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-03-18 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-03-17 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-03-16 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-03-13 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-03-12 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-03-11 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-03-10 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-03-09 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-03-06 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-03-05 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-03-04 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-03-03 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-03-02 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-02-27 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-02-26 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-02-25 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-02-24 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-02-11 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-02-10 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-02-09 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-02-06 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-02-05 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-02-04 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-02-03 | 1.2099元 | 1.2099元 |