汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C(013644) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 1,218.91万 | 1,063.25万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1,427.46万 | 1,247.56万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1,989.18万 | 1,700.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 2,893.52万 | 3,203.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 2,902.65万 | 3,284.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 2,979.33万 | 3,399.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2,898.30万 | 3,514.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 3,147.31万 | 3,833.51万元 | -- |