汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A (013643.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李彪陈思基金类型FOF成立日期2022-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3622元 (2026-07-02) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率7.86% (395 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C |
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汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A(013643) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.17元 | 1,746.52万 | 1,494.67万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1,858.69万 | 1,595.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2,123.98万 | 1,785.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 3,148.60万 | 3,432.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 3,337.05万 | 3,723.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 4,830.94万 | 5,440.86万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 4,932.87万 | 5,913.29万元 | -- |