汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A (013643.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李彪陈思基金类型FOF成立日期2022-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3120元 (2026-05-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.15% (493 / 1447) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C |
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汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A(013643) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.94万元 | 1.00% | 6.42万元 | 0.20% |
| 2025-06-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 7.67万元 | 1.00% | 17.07万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 4.57万元 | 1.00% | 9.07万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |