汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A (013643.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李彪陈思基金类型FOF成立日期2022-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3120元 (2026-05-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.15% (488 / 1447) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C |
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汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A(013643) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,441.13万 | 81.87% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 539.63万 | 18.10% |
| 3 | 其他资产 | 9,572.00 | 0.03% |
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