汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A (013643.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李彪陈思基金类型FOF成立日期2022-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3308元 (2026-05-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.52% (468 / 1451) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C |
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汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A(013643) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-05-11 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-05-08 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-05-07 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-05-06 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-04-28 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-04-27 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-04-23 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-04-22 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-04-21 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-04-20 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-04-16 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-04-15 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-04-14 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-04-13 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-04-10 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-04-09 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-04-08 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-04-07 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-04-01 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-03-31 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-03-30 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-03-27 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-03-26 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-03-25 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-03-24 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-03-23 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-03-20 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-03-19 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-03-18 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-03-17 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-03-16 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-03-13 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-03-12 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-03-11 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-03-10 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-03-09 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-03-06 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-03-05 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-03-04 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-03-03 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-03-02 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-02-27 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-02-26 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-02-25 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-02-24 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-02-11 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-02-10 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-02-09 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-02-06 | 1.2153元 | 1.2153元 |