光大保德信中证500指数增强C (013640.jj ) 中证500 (半年) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王卫林朱剑涛基金类型指数型基金成立日期2021-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3695元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.80% (3177 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中证500指数增强(013639) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信中证500指数增强C(013640) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-07-09 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-07-08 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-07-07 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-07-06 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-07-03 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-07-02 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-07-01 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-06-30 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-06-29 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-06-26 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-06-25 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-06-24 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-06-23 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-06-22 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-06-18 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-06-17 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-06-16 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-06-15 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-06-12 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-06-11 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-06-10 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-06-09 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-06-08 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-06-05 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-06-04 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-06-03 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-06-02 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-06-01 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-05-29 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-05-28 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-05-27 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-05-26 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-05-25 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-05-22 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-05-21 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-05-20 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-05-19 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-05-18 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-05-15 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-05-14 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-05-13 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-05-12 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-05-11 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-05-08 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-05-07 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-05-06 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-04-30 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-04-29 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-04-28 | 1.3267元 | 1.3267元 |