光大保德信中证500指数增强C (013640.jj ) 中证500 (半年) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-09-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1533元 (2025-12-12) 基金经理王卫林朱剑涛管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (3755 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中证500指数增强A |
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光大保德信中证500指数增强C(013640) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2025-12-11 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-12-10 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2025-12-09 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2025-12-08 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2025-12-05 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-12-04 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2025-12-03 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2025-12-02 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2025-12-01 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2025-11-28 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2025-11-27 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2025-11-26 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2025-11-25 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-11-24 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-11-21 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-11-20 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2025-11-19 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2025-11-18 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2025-11-17 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2025-11-14 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2025-11-13 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2025-11-12 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2025-11-11 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2025-11-10 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-11-07 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-11-06 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2025-11-05 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-11-04 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2025-11-03 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2025-10-31 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2025-10-30 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2025-10-29 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2025-10-28 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2025-10-27 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-10-24 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2025-10-23 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2025-10-22 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-10-21 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-10-20 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2025-10-17 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-10-16 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-10-15 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2025-10-14 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2025-10-13 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2025-10-10 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-10-09 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2025-09-30 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2025-09-29 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-09-26 | 1.1178元 | 1.1178元 |