光大保德信中证500指数增强C (013640.jj ) 中证500 (半年) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王卫林朱剑涛基金类型指数型基金成立日期2021-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2794元 (2026-06-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.39% (3560 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中证500指数增强(013639) |
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光大保德信中证500指数增强C(013640) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-06-05 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-06-04 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-06-03 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-06-02 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-06-01 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-05-29 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-05-28 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-05-27 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-05-26 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-05-25 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-05-22 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-05-21 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-05-20 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-05-19 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-05-18 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-05-15 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-05-14 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-05-13 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-05-12 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-05-11 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-05-08 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-05-07 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-05-06 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-04-30 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-04-29 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-04-28 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-04-27 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-04-24 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-04-23 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-04-22 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-04-21 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-04-20 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-04-17 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-04-16 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-04-15 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-04-14 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-04-13 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-04-10 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-04-09 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-04-08 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-04-07 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-04-03 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-04-02 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-04-01 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-03-31 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-03-30 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-03-27 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-03-26 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-03-25 | 1.2333元 | 1.2333元 |