光大保德信中证500指数增强C (013640.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理王卫林朱剑涛基金类型指数型基金成立日期2021-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3008元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.37% (2955 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中证500指数增强A |
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光大保德信中证500指数增强C(013640) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 89.63万元 | 1.00% | 13.45万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 89.63万元 | 1.00% | 13.45万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 255.78万元 | 1.00% | 38.37万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 255.78万元 | 1.00% | 38.37万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 491.04万元 | 1.00% | 73.66万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 491.04万元 | 1.00% | 73.66万元 | 0.15% |