光大保德信中证500指数增强C (013640.jj ) 中证500 (半年) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-09-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1315元 (2025-12-16) 基金经理王卫林朱剑涛管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3708 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中证500指数增强A |
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光大保德信中证500指数增强C(013640) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.57亿 | 90.50% |
| (其中) 股票 | 3.57亿 | 90.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,728.82万 | 9.44% |
| 3 | 其他资产 | 22.82万 | 0.06% |
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