申万菱信双利混合A(013634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-09 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-07-08 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-07 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-07-06 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-07-02 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-01 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-30 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-06-29 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-06-26 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-25 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-24 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-06-23 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-06-22 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-06-18 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-06-17 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-06-16 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-06-15 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-06-12 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-06-11 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-06-10 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-06-09 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-06-08 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-06-05 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-06-04 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-06-03 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-06-02 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-06-01 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-05-29 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-05-28 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-05-27 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-05-26 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-05-25 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-05-22 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-05-21 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-05-20 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-19 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-05-18 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-05-15 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-05-14 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-05-13 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-05-12 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-05-11 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-05-08 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-05-07 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-05-06 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-04-30 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-04-29 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-04-28 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-27 | 1.0276元 | 1.0276元 |