申万菱信双利混合A(013634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-09-17 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-09-16 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-09-15 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-09-14 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-09-11 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-09-10 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-09-09 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-09-08 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-09-07 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-09-04 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-09-03 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-09-02 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-09-01 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-08-31 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-08-28 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-08-27 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-08-26 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-08-25 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-08-24 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-08-21 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-08-20 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-08-19 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-08-18 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-08-17 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-08-14 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-08-13 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-08-12 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-08-11 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-08-10 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-08-07 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-08-06 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-08-05 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-08-04 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-08-03 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-07-31 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-07-30 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-07-29 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-07-28 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-07-27 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-07-24 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-07-23 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-07-22 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-07-21 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-07-20 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-07-17 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-07-16 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-07-15 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-07-14 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-07-13 | 0.9982元 | 0.9982元 |