申万菱信双利混合A(013634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-12-22 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-12-19 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-12-18 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2025-12-17 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-12-16 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-12-15 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-12-12 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2025-12-11 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-12-10 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-12-09 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-12-08 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-12-05 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2025-12-04 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-12-03 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2025-12-02 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-12-01 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2025-11-28 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2025-11-27 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2025-11-26 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-11-25 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-11-24 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-11-21 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-11-20 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2025-11-19 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-11-18 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-11-17 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2025-11-14 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-11-13 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-11-12 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-11-11 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-11-10 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-11-07 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2025-11-06 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-11-05 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-11-04 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-11-03 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2025-10-31 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-10-30 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-10-29 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-10-28 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-10-27 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2025-10-24 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-10-23 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-10-22 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-10-21 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2025-10-20 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-10-17 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-10-16 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-10-15 | 1.0144元 | 1.0144元 |