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公告
申万菱信双利混合A
(013634.jj )
申万菱信基金管理有限公司
申
基金经理
姚洋
龚霄
基金类型
混合型
成立日期
2021-10-27
总资产规模
1.74亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0279
元
(
2026-04-21
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-18
)
持仓换手率
673.09%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.62%
(7244 / 9086)
相关基金:
主从基金:
申万菱信双利混合C
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申万菱信双利混合A(013634) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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申万菱信双利混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.02
元
1.74亿
1.71亿
元
--
2025-09-30
1.01
元
2.36亿
2.33亿
元
--
2025-06-30
0.96
元
2.95亿
3.06亿
元
--
2025-03-31
0.94
元
3.06亿
3.25亿
元
--
2024-12-31
0.94
元
3.23亿
3.44亿
元
--
2024-09-30
0.93
元
3.47亿
3.72亿
元
--
2024-06-30
0.90
元
3.56亿
3.97亿
元
--