华安大安全混合C (013618.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理舒灏基金类型混合型成立日期2021-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0170元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% (5278 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安大安全混合(002181) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安大安全混合C(013618) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 3.0170元 | 3.0170元 |
| 2026-05-21 | 2.9290元 | 2.9290元 |
| 2026-05-20 | 3.0440元 | 3.0440元 |
| 2026-05-19 | 3.0110元 | 3.0110元 |
| 2026-05-18 | 3.0020元 | 3.0020元 |
| 2026-05-15 | 2.9550元 | 2.9550元 |
| 2026-05-14 | 3.0210元 | 3.0210元 |
| 2026-05-13 | 3.0950元 | 3.0950元 |
| 2026-05-12 | 3.0410元 | 3.0410元 |
| 2026-05-11 | 3.0390元 | 3.0390元 |
| 2026-05-08 | 2.9720元 | 2.9720元 |
| 2026-05-07 | 2.9390元 | 2.9390元 |
| 2026-05-06 | 2.8860元 | 2.8860元 |
| 2026-04-30 | 2.8140元 | 2.8140元 |
| 2026-04-29 | 2.7520元 | 2.7520元 |
| 2026-04-28 | 2.7360元 | 2.7360元 |
| 2026-04-27 | 2.7920元 | 2.7920元 |
| 2026-04-24 | 2.7920元 | 2.7920元 |
| 2026-04-23 | 2.8510元 | 2.8510元 |
| 2026-04-22 | 2.8820元 | 2.8820元 |
| 2026-04-21 | 2.8440元 | 2.8440元 |
| 2026-04-20 | 2.8750元 | 2.8750元 |
| 2026-04-17 | 2.8310元 | 2.8310元 |
| 2026-04-16 | 2.7830元 | 2.7830元 |
| 2026-04-15 | 2.7500元 | 2.7500元 |
| 2026-04-14 | 2.7660元 | 2.7660元 |
| 2026-04-13 | 2.7380元 | 2.7380元 |
| 2026-04-10 | 2.7040元 | 2.7040元 |
| 2026-04-09 | 2.6650元 | 2.6650元 |
| 2026-04-08 | 2.6710元 | 2.6710元 |
| 2026-04-07 | 2.5500元 | 2.5500元 |
| 2026-04-03 | 2.5540元 | 2.5540元 |
| 2026-04-02 | 2.5710元 | 2.5710元 |
| 2026-04-01 | 2.6160元 | 2.6160元 |
| 2026-03-31 | 2.5830元 | 2.5830元 |
| 2026-03-30 | 2.6280元 | 2.6280元 |
| 2026-03-27 | 2.6150元 | 2.6150元 |
| 2026-03-26 | 2.6020元 | 2.6020元 |
| 2026-03-25 | 2.6520元 | 2.6520元 |
| 2026-03-24 | 2.5980元 | 2.5980元 |
| 2026-03-23 | 2.5350元 | 2.5350元 |
| 2026-03-20 | 2.6470元 | 2.6470元 |
| 2026-03-19 | 2.6940元 | 2.6940元 |
| 2026-03-18 | 2.7790元 | 2.7790元 |
| 2026-03-17 | 2.7310元 | 2.7310元 |
| 2026-03-16 | 2.8000元 | 2.8000元 |
| 2026-03-13 | 2.7900元 | 2.7900元 |
| 2026-03-12 | 2.8660元 | 2.8660元 |
| 2026-03-11 | 2.9310元 | 2.9310元 |
| 2026-03-10 | 2.9940元 | 2.9940元 |