华安大安全混合C (013618.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理舒灏基金类型混合型成立日期2021-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8880元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (5544 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安大安全混合(002181) |
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华安大安全混合C(013618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.8880元 | 2.8880元 |
| 2026-07-09 | 2.9470元 | 2.9470元 |
| 2026-07-08 | 2.9000元 | 2.9000元 |
| 2026-07-07 | 2.9570元 | 2.9570元 |
| 2026-07-06 | 3.0110元 | 3.0110元 |
| 2026-07-03 | 3.0160元 | 3.0160元 |
| 2026-07-02 | 3.0080元 | 3.0080元 |
| 2026-07-01 | 3.1190元 | 3.1190元 |
| 2026-06-30 | 3.1300元 | 3.1300元 |
| 2026-06-29 | 3.0490元 | 3.0490元 |
| 2026-06-26 | 3.1180元 | 3.1180元 |
| 2026-06-25 | 3.1760元 | 3.1760元 |
| 2026-06-24 | 3.1360元 | 3.1360元 |
| 2026-06-23 | 3.0760元 | 3.0760元 |
| 2026-06-22 | 3.1710元 | 3.1710元 |
| 2026-06-18 | 3.1350元 | 3.1350元 |
| 2026-06-17 | 3.0810元 | 3.0810元 |
| 2026-06-16 | 3.0360元 | 3.0360元 |
| 2026-06-15 | 2.9820元 | 2.9820元 |
| 2026-06-12 | 2.8590元 | 2.8590元 |
| 2026-06-11 | 2.8680元 | 2.8680元 |
| 2026-06-10 | 2.8470元 | 2.8470元 |
| 2026-06-09 | 2.8870元 | 2.8870元 |
| 2026-06-08 | 2.8070元 | 2.8070元 |
| 2026-06-05 | 2.9300元 | 2.9300元 |
| 2026-06-04 | 2.9970元 | 2.9970元 |
| 2026-06-03 | 2.9360元 | 2.9360元 |
| 2026-06-02 | 2.8840元 | 2.8840元 |
| 2026-06-01 | 2.8330元 | 2.8330元 |
| 2026-05-29 | 2.9240元 | 2.9240元 |
| 2026-05-28 | 3.0540元 | 3.0540元 |
| 2026-05-27 | 2.9620元 | 2.9620元 |
| 2026-05-26 | 3.0130元 | 3.0130元 |
| 2026-05-25 | 3.0810元 | 3.0810元 |
| 2026-05-22 | 3.0170元 | 3.0170元 |
| 2026-05-21 | 2.9290元 | 2.9290元 |
| 2026-05-20 | 3.0440元 | 3.0440元 |
| 2026-05-19 | 3.0110元 | 3.0110元 |
| 2026-05-18 | 3.0020元 | 3.0020元 |
| 2026-05-15 | 2.9550元 | 2.9550元 |
| 2026-05-14 | 3.0210元 | 3.0210元 |
| 2026-05-13 | 3.0950元 | 3.0950元 |
| 2026-05-12 | 3.0410元 | 3.0410元 |
| 2026-05-11 | 3.0390元 | 3.0390元 |
| 2026-05-08 | 2.9720元 | 2.9720元 |
| 2026-05-07 | 2.9390元 | 2.9390元 |
| 2026-05-06 | 2.8860元 | 2.8860元 |
| 2026-04-30 | 2.8140元 | 2.8140元 |
| 2026-04-29 | 2.7520元 | 2.7520元 |
| 2026-04-28 | 2.7360元 | 2.7360元 |