华安大安全混合C(013618) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.64元 | 2.91亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.30元 | 2.49亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.06元 | 4,407.11万 | 2,138.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.99元 | 3,406.89万 | 1,708.57万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.98元 | 3,559.23万 | 1,793.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.80元 | 3,602.14万 | 1,996.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,490.09万 | 1,964.03万元 | -- |