华安大安全混合C(013618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 2.7920元 | 2.7920元 |
| 2026-04-24 | 2.7920元 | 2.7920元 |
| 2026-04-23 | 2.8510元 | 2.8510元 |
| 2026-04-22 | 2.8820元 | 2.8820元 |
| 2026-04-21 | 2.8440元 | 2.8440元 |
| 2026-04-20 | 2.8750元 | 2.8750元 |
| 2026-04-17 | 2.8310元 | 2.8310元 |
| 2026-04-16 | 2.7830元 | 2.7830元 |
| 2026-04-15 | 2.7500元 | 2.7500元 |
| 2026-04-14 | 2.7660元 | 2.7660元 |
| 2026-04-13 | 2.7380元 | 2.7380元 |
| 2026-04-10 | 2.7040元 | 2.7040元 |
| 2026-04-09 | 2.6650元 | 2.6650元 |
| 2026-04-08 | 2.6710元 | 2.6710元 |
| 2026-04-07 | 2.5500元 | 2.5500元 |
| 2026-04-03 | 2.5540元 | 2.5540元 |
| 2026-04-02 | 2.5710元 | 2.5710元 |
| 2026-04-01 | 2.6160元 | 2.6160元 |
| 2026-03-31 | 2.5830元 | 2.5830元 |
| 2026-03-30 | 2.6280元 | 2.6280元 |
| 2026-03-27 | 2.6150元 | 2.6150元 |
| 2026-03-26 | 2.6020元 | 2.6020元 |
| 2026-03-25 | 2.6520元 | 2.6520元 |
| 2026-03-24 | 2.5980元 | 2.5980元 |
| 2026-03-23 | 2.5350元 | 2.5350元 |
| 2026-03-20 | 2.6470元 | 2.6470元 |
| 2026-03-19 | 2.6940元 | 2.6940元 |
| 2026-03-18 | 2.7790元 | 2.7790元 |
| 2026-03-17 | 2.7310元 | 2.7310元 |
| 2026-03-16 | 2.8000元 | 2.8000元 |
| 2026-03-13 | 2.7900元 | 2.7900元 |
| 2026-03-12 | 2.8660元 | 2.8660元 |
| 2026-03-11 | 2.9310元 | 2.9310元 |
| 2026-03-10 | 2.9940元 | 2.9940元 |
| 2026-03-09 | 2.9340元 | 2.9340元 |
| 2026-03-06 | 3.0020元 | 3.0020元 |
| 2026-03-05 | 2.9740元 | 2.9740元 |
| 2026-03-04 | 2.9670元 | 2.9670元 |
| 2026-03-03 | 2.9510元 | 2.9510元 |
| 2026-03-02 | 3.1750元 | 3.1750元 |
| 2026-02-27 | 3.1650元 | 3.1650元 |
| 2026-02-26 | 3.1590元 | 3.1590元 |
| 2026-02-25 | 3.0610元 | 3.0610元 |
| 2026-02-24 | 3.0240元 | 3.0240元 |
| 2026-02-13 | 2.9840元 | 2.9840元 |
| 2026-02-12 | 2.9750元 | 2.9750元 |
| 2026-02-11 | 2.9110元 | 2.9110元 |
| 2026-02-10 | 2.9590元 | 2.9590元 |
| 2026-02-09 | 2.9580元 | 2.9580元 |
| 2026-02-06 | 2.8870元 | 2.8870元 |