华安大安全混合C(013618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 3.1590元 | 3.1590元 |
| 2026-02-25 | 3.0610元 | 3.0610元 |
| 2026-02-24 | 3.0240元 | 3.0240元 |
| 2026-02-13 | 2.9840元 | 2.9840元 |
| 2026-02-12 | 2.9750元 | 2.9750元 |
| 2026-02-11 | 2.9110元 | 2.9110元 |
| 2026-02-10 | 2.9590元 | 2.9590元 |
| 2026-02-09 | 2.9580元 | 2.9580元 |
| 2026-02-06 | 2.8870元 | 2.8870元 |
| 2026-02-05 | 2.9350元 | 2.9350元 |
| 2026-02-04 | 2.9460元 | 2.9460元 |
| 2026-02-03 | 2.9570元 | 2.9570元 |
| 2026-02-02 | 2.8480元 | 2.8480元 |
| 2026-01-30 | 2.9190元 | 2.9190元 |
| 2026-01-29 | 2.9570元 | 2.9570元 |
| 2026-01-28 | 3.0480元 | 3.0480元 |
| 2026-01-27 | 3.0690元 | 3.0690元 |
| 2026-01-26 | 2.9740元 | 2.9740元 |
| 2026-01-23 | 3.1060元 | 3.1060元 |
| 2026-01-22 | 3.0300元 | 3.0300元 |
| 2026-01-21 | 2.9740元 | 2.9740元 |
| 2026-01-20 | 2.9660元 | 2.9660元 |
| 2026-01-19 | 3.0590元 | 3.0590元 |
| 2026-01-16 | 3.0080元 | 3.0080元 |
| 2026-01-15 | 2.9970元 | 2.9970元 |
| 2026-01-14 | 3.0730元 | 3.0730元 |
| 2026-01-13 | 3.0600元 | 3.0600元 |
| 2026-01-12 | 3.2550元 | 3.2550元 |
| 2026-01-09 | 3.0860元 | 3.0860元 |
| 2026-01-08 | 2.9930元 | 2.9930元 |
| 2026-01-07 | 2.8840元 | 2.8840元 |
| 2026-01-06 | 2.8820元 | 2.8820元 |
| 2026-01-05 | 2.8510元 | 2.8510元 |
| 2025-12-31 | 2.7810元 | 2.7810元 |
| 2025-12-30 | 2.7510元 | 2.7510元 |
| 2025-12-29 | 2.7990元 | 2.7990元 |
| 2025-12-26 | 2.7750元 | 2.7750元 |
| 2025-12-25 | 2.7600元 | 2.7600元 |
| 2025-12-24 | 2.6930元 | 2.6930元 |
| 2025-12-23 | 2.5860元 | 2.5860元 |
| 2025-12-22 | 2.6010元 | 2.6010元 |
| 2025-12-19 | 2.5870元 | 2.5870元 |
| 2025-12-18 | 2.5820元 | 2.5820元 |
| 2025-12-17 | 2.5700元 | 2.5700元 |
| 2025-12-16 | 2.5400元 | 2.5400元 |
| 2025-12-15 | 2.5880元 | 2.5880元 |
| 2025-12-12 | 2.5770元 | 2.5770元 |
| 2025-12-11 | 2.5240元 | 2.5240元 |
| 2025-12-10 | 2.5360元 | 2.5360元 |
| 2025-12-09 | 2.5130元 | 2.5130元 |