华安大安全混合C(013618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.7810元 | 2.7810元 |
| 2025-12-30 | 2.7510元 | 2.7510元 |
| 2025-12-29 | 2.7990元 | 2.7990元 |
| 2025-12-26 | 2.7750元 | 2.7750元 |
| 2025-12-25 | 2.7600元 | 2.7600元 |
| 2025-12-24 | 2.6930元 | 2.6930元 |
| 2025-12-23 | 2.5860元 | 2.5860元 |
| 2025-12-22 | 2.6010元 | 2.6010元 |
| 2025-12-19 | 2.5870元 | 2.5870元 |
| 2025-12-18 | 2.5820元 | 2.5820元 |
| 2025-12-17 | 2.5700元 | 2.5700元 |
| 2025-12-16 | 2.5400元 | 2.5400元 |
| 2025-12-15 | 2.5880元 | 2.5880元 |
| 2025-12-12 | 2.5770元 | 2.5770元 |
| 2025-12-11 | 2.5240元 | 2.5240元 |
| 2025-12-10 | 2.5360元 | 2.5360元 |
| 2025-12-09 | 2.5130元 | 2.5130元 |
| 2025-12-08 | 2.4980元 | 2.4980元 |
| 2025-12-05 | 2.4890元 | 2.4890元 |
| 2025-12-04 | 2.4420元 | 2.4420元 |
| 2025-12-03 | 2.4400元 | 2.4400元 |
| 2025-12-02 | 2.4570元 | 2.4570元 |
| 2025-12-01 | 2.4710元 | 2.4710元 |
| 2025-11-28 | 2.4660元 | 2.4660元 |
| 2025-11-27 | 2.4330元 | 2.4330元 |
| 2025-11-26 | 2.4320元 | 2.4320元 |
| 2025-11-25 | 2.4610元 | 2.4610元 |
| 2025-11-24 | 2.4380元 | 2.4380元 |
| 2025-11-21 | 2.3670元 | 2.3670元 |
| 2025-11-20 | 2.4230元 | 2.4230元 |
| 2025-11-19 | 2.4440元 | 2.4440元 |
| 2025-11-18 | 2.4490元 | 2.4490元 |
| 2025-11-17 | 2.4700元 | 2.4700元 |
| 2025-11-14 | 2.4580元 | 2.4580元 |
| 2025-11-13 | 2.5000元 | 2.5000元 |
| 2025-11-12 | 2.4800元 | 2.4800元 |
| 2025-11-11 | 2.5140元 | 2.5140元 |
| 2025-11-10 | 2.5500元 | 2.5500元 |
| 2025-11-07 | 2.5570元 | 2.5570元 |
| 2025-11-06 | 2.5820元 | 2.5820元 |
| 2025-11-05 | 2.5340元 | 2.5340元 |
| 2025-11-04 | 2.5500元 | 2.5500元 |
| 2025-11-03 | 2.5770元 | 2.5770元 |
| 2025-10-31 | 2.5830元 | 2.5830元 |
| 2025-10-30 | 2.6420元 | 2.6420元 |
| 2025-10-29 | 2.6890元 | 2.6890元 |
| 2025-10-28 | 2.6590元 | 2.6590元 |
| 2025-10-27 | 2.6430元 | 2.6430元 |
| 2025-10-24 | 2.5660元 | 2.5660元 |
| 2025-10-23 | 2.4890元 | 2.4890元 |