光大保德信中债1-5年政策性金融债D (013609.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理邹强基金类型指数型基金成立日期2021-09-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0212元 (2026-07-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4351 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中债1-5年政策性金融债(010497) |
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光大保德信中债1-5年政策性金融债D(013609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0212元 | 1.1337元 |
| 2026-07-15 | 1.0214元 | 1.1339元 |
| 2026-07-14 | 1.0210元 | 1.1335元 |
| 2026-07-13 | 1.0210元 | 1.1335元 |
| 2026-07-10 | 1.0211元 | 1.1336元 |
| 2026-07-09 | 1.0211元 | 1.1336元 |
| 2026-07-08 | 1.0212元 | 1.1337元 |
| 2026-07-07 | 1.0213元 | 1.1338元 |
| 2026-07-06 | 1.0212元 | 1.1337元 |
| 2026-07-03 | 1.0211元 | 1.1336元 |
| 2026-07-02 | 1.0211元 | 1.1336元 |
| 2026-07-01 | 1.0210元 | 1.1335元 |
| 2026-06-30 | 1.0212元 | 1.1337元 |
| 2026-06-29 | 1.0214元 | 1.1339元 |
| 2026-06-26 | 1.0210元 | 1.1335元 |
| 2026-06-25 | 1.0209元 | 1.1334元 |
| 2026-06-24 | 1.0206元 | 1.1331元 |
| 2026-06-23 | 1.0205元 | 1.1330元 |
| 2026-06-22 | 1.0206元 | 1.1331元 |
| 2026-06-18 | 1.0205元 | 1.1330元 |
| 2026-06-17 | 1.0203元 | 1.1328元 |
| 2026-06-16 | 1.0201元 | 1.1326元 |
| 2026-06-15 | 1.0198元 | 1.1323元 |
| 2026-06-12 | 1.0198元 | 1.1323元 |
| 2026-06-11 | 1.0199元 | 1.1324元 |
| 2026-06-10 | 1.0203元 | 1.1328元 |
| 2026-06-09 | 1.0204元 | 1.1329元 |
| 2026-06-08 | 1.0207元 | 1.1332元 |
| 2026-06-05 | 1.0209元 | 1.1334元 |
| 2026-06-04 | 1.0209元 | 1.1334元 |
| 2026-06-03 | 1.0208元 | 1.1333元 |
| 2026-06-02 | 1.0208元 | 1.1333元 |
| 2026-06-01 | 1.0208元 | 1.1333元 |
| 2026-05-29 | 1.0206元 | 1.1331元 |
| 2026-05-28 | 1.0204元 | 1.1329元 |
| 2026-05-27 | 1.0202元 | 1.1327元 |
| 2026-05-26 | 1.0198元 | 1.1323元 |
| 2026-05-25 | 1.0194元 | 1.1319元 |
| 2026-05-22 | 1.0192元 | 1.1317元 |
| 2026-05-21 | 1.0191元 | 1.1316元 |
| 2026-05-20 | 1.0192元 | 1.1317元 |
| 2026-05-19 | 1.0192元 | 1.1317元 |
| 2026-05-18 | 1.0190元 | 1.1315元 |
| 2026-05-15 | 1.0189元 | 1.1314元 |
| 2026-05-14 | 1.0188元 | 1.1313元 |
| 2026-05-13 | 1.0188元 | 1.1313元 |
| 2026-05-12 | 1.0185元 | 1.1310元 |
| 2026-05-11 | 1.0183元 | 1.1308元 |
| 2026-05-08 | 1.0178元 | 1.1303元 |
| 2026-05-07 | 1.0175元 | 1.1300元 |