光大保德信中债1-5年政策性金融债D (013609.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理邹强基金类型指数型基金成立日期2021-09-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0152元 (2026-04-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4503 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中债1-5年政策性金融债A |
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光大保德信中债1-5年政策性金融债D(013609) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.28% | 0.02% | 0% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.72% |
| 2025 | 0.09% | -0.80% | -0.15% | 0.79% | -0.18% | 0.40% | -0.14% | -0.37% | -0.11% | 0.54% | -0.05% | 0.010% | 0.02% |
| 2024 | 0.52% | 0.84% | 0.37% | 0.34% | 0.23% | 0.50% | 0.51% | -0.04% | 0.24% | 0.24% | 0.55% | 1.47% | 5.92% |
| 2023 | -0.21% | 0.02% | 0.59% | 0.24% | 0.67% | 0.38% | 0.17% | 0.33% | -0.14% | -0.05% | -0.03% | 0.50% | 2.48% |
| 2022 | 0.60% | -0.19% | 0.03% | 0.28% | 0.37% | 0.13% | 0.45% | 0.39% | -0.97% | 0.30% | -0.56% | 1.10% | 1.94% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 0.05% | 0.53% | 0.52% | 1.25% |