光大保德信中债1-5年政策性金融债D (013609.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理邹强基金类型指数型基金成立日期2021-09-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0175元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4389 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中债1-5年政策性金融债(010497) |
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光大保德信中债1-5年政策性金融债D(013609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0175元 | 1.1300元 |
| 2026-04-29 | 1.0175元 | 1.1300元 |
| 2026-04-28 | 1.0173元 | 1.1298元 |
| 2026-04-27 | 1.0172元 | 1.1297元 |
| 2026-04-24 | 1.0163元 | 1.1288元 |
| 2026-04-23 | 1.0170元 | 1.1295元 |
| 2026-04-22 | 1.0182元 | 1.1307元 |
| 2026-04-21 | 1.0166元 | 1.1291元 |
| 2026-04-20 | 1.0152元 | 1.1277元 |
| 2026-04-17 | 1.0140元 | 1.1265元 |
| 2026-04-16 | 1.0136元 | 1.1261元 |
| 2026-04-15 | 1.0132元 | 1.1257元 |
| 2026-04-14 | 1.0125元 | 1.1250元 |
| 2026-04-13 | 1.0128元 | 1.1253元 |
| 2026-04-10 | 1.0108元 | 1.1233元 |
| 2026-04-09 | 1.0108元 | 1.1233元 |
| 2026-04-08 | 1.0109元 | 1.1234元 |
| 2026-04-07 | 1.0111元 | 1.1236元 |
| 2026-04-03 | 1.0112元 | 1.1237元 |
| 2026-04-02 | 1.0107元 | 1.1232元 |
| 2026-04-01 | 1.0107元 | 1.1232元 |
| 2026-03-31 | 1.0109元 | 1.1234元 |
| 2026-03-30 | 1.0111元 | 1.1236元 |
| 2026-03-27 | 1.0102元 | 1.1227元 |
| 2026-03-26 | 1.0104元 | 1.1229元 |
| 2026-03-25 | 1.0097元 | 1.1222元 |
| 2026-03-24 | 1.0095元 | 1.1220元 |
| 2026-03-23 | 1.0091元 | 1.1216元 |
| 2026-03-20 | 1.0093元 | 1.1218元 |
| 2026-03-19 | 1.0096元 | 1.1221元 |
| 2026-03-18 | 1.0103元 | 1.1228元 |
| 2026-03-17 | 1.0092元 | 1.1217元 |
| 2026-03-16 | 1.0087元 | 1.1212元 |
| 2026-03-13 | 1.0096元 | 1.1221元 |
| 2026-03-12 | 1.0097元 | 1.1222元 |
| 2026-03-11 | 1.0097元 | 1.1222元 |
| 2026-03-10 | 1.0100元 | 1.1225元 |
| 2026-03-09 | 1.0114元 | 1.1239元 |
| 2026-03-06 | 1.0125元 | 1.1250元 |
| 2026-03-05 | 1.0126元 | 1.1251元 |
| 2026-03-04 | 1.0128元 | 1.1253元 |
| 2026-03-03 | 1.0123元 | 1.1248元 |
| 2026-03-02 | 1.0117元 | 1.1242元 |
| 2026-02-27 | 1.0109元 | 1.1234元 |
| 2026-02-26 | 1.0109元 | 1.1234元 |
| 2026-02-25 | 1.0123元 | 1.1248元 |
| 2026-02-24 | 1.0125元 | 1.1250元 |
| 2026-02-13 | 1.0120元 | 1.1245元 |
| 2026-02-12 | 1.0119元 | 1.1244元 |
| 2026-02-11 | 1.0119元 | 1.1244元 |