光大保德信中债1-5年政策性金融债D (013609.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理邹强基金类型指数型基金成立日期2021-09-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0178元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4417 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中债1-5年政策性金融债(010497) |
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光大保德信中债1-5年政策性金融债D(013609) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 3,761.14万 | 3,720.58万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 6.65亿 | 6.60亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 7.82亿 | 7.80亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 10.18亿 | 10.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 18.63亿 | 18.65亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 21.37亿 | 20.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 12.09亿 | 11.56亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 11.47亿 | 10.60亿元 | -- |