广发睿恒进取一年持有期混合C (013608.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理林英睿郭绍军基金类型混合型成立日期2022-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1664元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (5657 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿恒进取一年持有期混合(013607) |
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广发睿恒进取一年持有期混合C(013608) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-06-02 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-06-01 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-05-29 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-05-28 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-05-27 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-05-26 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-05-25 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-05-22 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-05-21 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-05-20 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-05-19 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-05-18 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-05-15 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-05-14 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-05-13 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-05-12 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-05-11 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-05-08 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-05-07 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-05-06 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-04-30 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-04-29 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-04-28 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-04-27 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-04-24 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-04-23 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-04-22 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-04-21 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-04-20 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-04-17 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-04-16 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-04-15 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-04-14 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-04-13 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-04-10 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-04-09 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-04-08 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-04-07 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-04-03 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-04-02 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-04-01 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-03-31 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-03-30 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-03-27 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-03-26 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-03-25 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-03-24 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-03-23 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-03-20 | 1.0773元 | 1.0773元 |