广发睿恒进取一年持有期混合C (013608.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1387元 (2026-03-13) 基金经理林英睿郭绍军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (5624 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿恒进取一年持有期混合A |
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广发睿恒进取一年持有期混合C(013608) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-03-12 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-03-11 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-03-10 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-03-09 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-03-06 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-03-05 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-03-04 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-03-03 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-03-02 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-02-27 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-02-26 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-02-25 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-02-24 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-02-13 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-02-12 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-02-11 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-02-10 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-02-09 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-02-06 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-02-05 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-02-04 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-02-03 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-02-02 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-01-30 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-01-29 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-01-28 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-01-27 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-01-26 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-01-23 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-01-22 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-01-21 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-01-20 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-01-19 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-01-16 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-01-15 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-01-14 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-01-13 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-01-12 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-01-09 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-01-08 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-01-07 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-01-06 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-01-05 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-12-31 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-12-30 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-12-29 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-12-26 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-12-25 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-12-24 | 1.0352元 | 1.0352元 |