广发睿恒进取一年持有期混合C (013608.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理郭绍军叶帅基金类型混合型成立日期2022-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9456元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-1.25% (7419 / 9312) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿恒进取一年持有期混合(013607) |
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广发睿恒进取一年持有期混合C(013608) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 683.81万 | 595.76万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 882.89万 | 827.84万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1,080.47万 | 1,023.95万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.94元 | 1,128.92万 | 1,202.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 1,312.16万 | 1,488.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.85元 | 1,367.19万 | 1,600.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 1,481.97万 | 1,695.23万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 1,496.75万 | 1,803.75万元 | -- |