广发睿恒进取一年持有期混合C (013608.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理郭绍军叶帅基金类型混合型成立日期2022-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0523元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% (6725 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿恒进取一年持有期混合(013607) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发睿恒进取一年持有期混合C(013608) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-07-14 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-07-13 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-07-10 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-07-09 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-07-08 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-07-07 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-07-06 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-07-03 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-07-02 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-07-01 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-06-30 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-06-29 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-06-26 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-06-25 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-06-24 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-06-23 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-06-22 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-06-18 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-06-17 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-06-16 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-06-15 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-06-12 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-06-11 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-06-10 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-06-09 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-06-08 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-06-05 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-06-04 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-06-03 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-06-02 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-06-01 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-05-29 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-05-28 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-05-27 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-05-26 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-05-25 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-05-22 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-05-21 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-05-20 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-05-19 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-05-18 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-05-15 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-05-14 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-05-13 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-05-12 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-05-11 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-05-08 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-05-07 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-05-06 | 1.1665元 | 1.1665元 |