易方达均衡优选一年持有混合C (013604.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨嘉文基金类型混合型成立日期2022-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5724元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率11.90% (2145 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达均衡优选一年持有混合(013603) |
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易方达均衡优选一年持有混合C(013604) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-06-04 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-06-03 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2026-06-02 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-06-01 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-05-29 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-05-28 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2026-05-27 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-05-26 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2026-05-25 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-05-22 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-05-21 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-05-20 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-05-19 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-05-18 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-05-15 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-05-14 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2026-05-13 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-05-12 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-05-11 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2026-05-08 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-05-07 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-05-06 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-04-30 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-04-29 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2026-04-28 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-04-27 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-04-24 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2026-04-23 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-04-22 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-04-21 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-04-20 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-04-17 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2026-04-16 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-04-15 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-04-14 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-04-13 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-04-10 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-04-09 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-04-08 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-04-07 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-04-03 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2026-04-02 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-04-01 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-03-31 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-03-30 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-03-27 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-03-26 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-03-25 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-03-24 | 1.4501元 | 1.4501元 |