易方达均衡优选一年持有混合C (013604.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨嘉文朱苌扬基金类型混合型成立日期2022-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6252元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率12.50% (2007 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达均衡优选一年持有混合(013603) |
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易方达均衡优选一年持有混合C(013604) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-07-09 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-07-08 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-07-07 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-07-06 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-07-03 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2026-07-02 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2026-07-01 | 1.8178元 | 1.8178元 |
| 2026-06-30 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-06-29 | 1.7927元 | 1.7927元 |
| 2026-06-26 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2026-06-25 | 1.7784元 | 1.7784元 |
| 2026-06-24 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-06-23 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2026-06-22 | 1.7241元 | 1.7241元 |
| 2026-06-18 | 1.7041元 | 1.7041元 |
| 2026-06-17 | 1.6691元 | 1.6691元 |
| 2026-06-16 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2026-06-15 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2026-06-12 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-06-11 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-06-10 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-06-09 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-06-08 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2026-06-05 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-06-04 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-06-03 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2026-06-02 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-06-01 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-05-29 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-05-28 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2026-05-27 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-05-26 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2026-05-25 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-05-22 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-05-21 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-05-20 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-05-19 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-05-18 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-05-15 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-05-14 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2026-05-13 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-05-12 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-05-11 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2026-05-08 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-05-07 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-05-06 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-04-30 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-04-29 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2026-04-28 | 1.5384元 | 1.5384元 |