易方达均衡优选一年持有混合C (013604.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4542元 (2026-03-30) 基金经理杨嘉文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率10.23% (2072 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达均衡优选一年持有混合A |
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易方达均衡优选一年持有混合C(013604) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.44元 | 780.69万 | 542.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.50元 | 918.69万 | 614.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 713.44万 | 625.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 768.63万 | 699.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1,171.32万 | 1,122.38万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1,398.03万 | 1,337.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 1,451.90万 | 1,487.60万元 | -- |