易方达均衡优选一年持有混合C (013604.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4524元 (2026-03-27) 基金经理杨嘉文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率10.22% (2073 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达均衡优选一年持有混合A |
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易方达均衡优选一年持有混合C(013604) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-03-26 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-03-25 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-03-24 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-03-23 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-03-20 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-03-19 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-03-18 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-03-17 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-03-16 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-03-13 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-03-12 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-03-11 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-03-10 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-03-09 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2026-03-06 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-03-05 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-03-04 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-03-03 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-03-02 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2026-02-27 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-02-26 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-02-25 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-02-24 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-02-13 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-02-12 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-02-11 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-02-10 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-02-09 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-02-06 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-02-05 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-02-04 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-02-03 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2026-02-02 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-01-30 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-01-29 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-01-28 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-01-27 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2026-01-26 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-01-23 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2026-01-22 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-01-21 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-01-20 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-01-19 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-01-16 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-01-15 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-01-14 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-01-13 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-01-12 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2026-01-09 | 1.4769元 | 1.4769元 |