易方达均衡优选一年持有混合C(013604) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-09-10 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-09-09 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-09-08 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-09-07 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-09-04 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-09-03 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-09-02 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-09-01 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-08-31 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-08-28 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-08-27 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2026-08-26 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-08-25 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-08-24 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-08-21 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-08-20 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-08-19 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-08-18 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-08-17 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-08-14 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-08-13 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-08-12 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-08-11 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-08-10 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-08-07 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-08-06 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-08-05 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-08-04 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-08-03 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-07-31 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-07-30 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-07-29 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-07-28 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-07-27 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2026-07-24 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-07-23 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-07-22 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-07-21 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-07-20 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-07-17 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-07-16 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-07-15 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-07-14 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2026-07-13 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-07-10 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-07-09 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-07-08 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-07-07 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-07-06 | 1.6607元 | 1.6607元 |