易方达均衡优选一年持有混合C (013604.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4127元 (2025-12-17) 基金经理杨嘉文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率10.20% (2034 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达均衡优选一年持有混合A |
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易方达均衡优选一年持有混合C(013604) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2025-12-16 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2025-12-15 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2025-12-12 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2025-12-11 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2025-12-10 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2025-12-09 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2025-12-08 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2025-12-05 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2025-12-04 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2025-12-03 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2025-12-02 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2025-12-01 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2025-11-28 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2025-11-27 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2025-11-26 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2025-11-25 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2025-11-24 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2025-11-21 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2025-11-20 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2025-11-19 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2025-11-18 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2025-11-17 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2025-11-14 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2025-11-13 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2025-11-12 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2025-11-11 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2025-11-10 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2025-11-07 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2025-11-06 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2025-11-05 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2025-11-04 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2025-11-03 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2025-10-31 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2025-10-30 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2025-10-29 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2025-10-28 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2025-10-27 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2025-10-24 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2025-10-23 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2025-10-22 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2025-10-21 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2025-10-20 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2025-10-17 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2025-10-16 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2025-10-15 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2025-10-14 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2025-10-13 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2025-10-10 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2025-10-09 | 1.5124元 | 1.5124元 |