易方达均衡优选一年持有混合C (013604.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨嘉文基金类型混合型成立日期2022-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6027元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率12.62% (2064 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达均衡优选一年持有混合(013603) |
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易方达均衡优选一年持有混合C(013604) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-05-14 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2026-05-13 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-05-12 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-05-11 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2026-05-08 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-05-07 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-05-06 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-04-30 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-04-29 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2026-04-28 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-04-27 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-04-24 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2026-04-23 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-04-22 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-04-21 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-04-20 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-04-17 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2026-04-16 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-04-15 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-04-14 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-04-13 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-04-10 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-04-09 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-04-08 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-04-07 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-04-03 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2026-04-02 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-04-01 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-03-31 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-03-30 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-03-27 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-03-26 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-03-25 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-03-24 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-03-23 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-03-20 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-03-19 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-03-18 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-03-17 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-03-16 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-03-13 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-03-12 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-03-11 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-03-10 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-03-09 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2026-03-06 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-03-05 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-03-04 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-03-03 | 1.4922元 | 1.4922元 |