易方达均衡优选一年持有混合C (013604.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3972元 (2025-12-18) 基金经理杨嘉文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率9.85% (2085 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达均衡优选一年持有混合A |
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易方达均衡优选一年持有混合C(013604) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,689.72万 | 85.53% |
| (其中) 股票 | 8,689.72万 | 85.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,180.60万 | 11.62% |
| 3 | 其他资产 | 289.24万 | 2.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,893.59万 | 48.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 608.02万 | 5.98% |
| 金融业 | 92.98万 | 0.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 52.65万 | 0.52% |
| 采矿业 | 47.02万 | 0.46% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.48%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 865.59万 | 8.52% |
| 非必需消费品 | 475.58万 | 4.68% |
| 保健 | 412.39万 | 4.06% |
| 必需消费品 | 340.09万 | 3.35% |
| 信息技术 | 336.50万 | 3.31% |
| 金融 | 313.38万 | 3.08% |
| 房地产 | 133.57万 | 1.31% |
| 能源 | 94.80万 | 0.93% |
| 工业 | 23.57万 | 0.23% |
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