国泰中证光伏产业ETF发起联接A (013601.jj ) 光伏产业 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王玉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.4987元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-12) 持仓换手率52.28% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.26% (5895 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 、国泰中证光伏产业ETF发起联接E目标基金: 国泰中证光伏产业ETF |
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国泰中证光伏产业ETF发起联接A(013601) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.4987元 | 0.4987元 |
| 2026-09-10 | 0.5077元 | 0.5077元 |
| 2026-09-09 | 0.5122元 | 0.5122元 |
| 2026-09-08 | 0.5129元 | 0.5129元 |
| 2026-09-07 | 0.5127元 | 0.5127元 |
| 2026-09-04 | 0.5042元 | 0.5042元 |
| 2026-09-03 | 0.5074元 | 0.5074元 |
| 2026-09-02 | 0.5084元 | 0.5084元 |
| 2026-09-01 | 0.5164元 | 0.5164元 |
| 2026-08-31 | 0.5219元 | 0.5219元 |
| 2026-08-28 | 0.5280元 | 0.5280元 |
| 2026-08-27 | 0.5286元 | 0.5286元 |
| 2026-08-26 | 0.5304元 | 0.5304元 |
| 2026-08-25 | 0.5241元 | 0.5241元 |
| 2026-08-24 | 0.5260元 | 0.5260元 |
| 2026-08-21 | 0.5318元 | 0.5318元 |
| 2026-08-20 | 0.5299元 | 0.5299元 |
| 2026-08-19 | 0.5285元 | 0.5285元 |
| 2026-08-18 | 0.5546元 | 0.5546元 |
| 2026-08-17 | 0.5513元 | 0.5513元 |
| 2026-08-14 | 0.5397元 | 0.5397元 |
| 2026-08-13 | 0.5394元 | 0.5394元 |
| 2026-08-12 | 0.5487元 | 0.5487元 |
| 2026-08-11 | 0.5404元 | 0.5404元 |
| 2026-08-10 | 0.5373元 | 0.5373元 |
| 2026-08-07 | 0.5391元 | 0.5391元 |
| 2026-08-06 | 0.5276元 | 0.5276元 |
| 2026-08-05 | 0.5335元 | 0.5335元 |
| 2026-08-04 | 0.5253元 | 0.5253元 |
| 2026-08-03 | 0.5181元 | 0.5181元 |
| 2026-07-31 | 0.5095元 | 0.5095元 |
| 2026-07-30 | 0.5020元 | 0.5020元 |
| 2026-07-29 | 0.5096元 | 0.5096元 |
| 2026-07-28 | 0.5076元 | 0.5076元 |
| 2026-07-27 | 0.5200元 | 0.5200元 |
| 2026-07-24 | 0.5084元 | 0.5084元 |
| 2026-07-23 | 0.5259元 | 0.5259元 |
| 2026-07-22 | 0.5134元 | 0.5134元 |
| 2026-07-21 | 0.5113元 | 0.5113元 |
| 2026-07-20 | 0.4934元 | 0.4934元 |
| 2026-07-17 | 0.4988元 | 0.4988元 |
| 2026-07-16 | 0.5176元 | 0.5176元 |
| 2026-07-15 | 0.5311元 | 0.5311元 |
| 2026-07-14 | 0.5345元 | 0.5345元 |
| 2026-07-13 | 0.5314元 | 0.5314元 |
| 2026-07-10 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2026-07-09 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2026-07-08 | 0.5595元 | 0.5595元 |
| 2026-07-07 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2026-07-06 | 0.5826元 | 0.5826元 |