国泰中证光伏产业ETF发起联接A (013601.jj ) 光伏产业 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王玉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.4987元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-12) 持仓换手率52.28% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.26% (5895 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 、国泰中证光伏产业ETF发起联接E目标基金: 国泰中证光伏产业ETF |
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国泰中证光伏产业ETF发起联接A(013601) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.54亿 | 87.49% |
| 2 | 固定收益投资 | 827.00万 | 4.69% |
| (其中) 债券 | 827.00万 | 4.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,171.23万 | 6.64% |
| 4 | 其他资产 | 209.08万 | 1.19% |
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