国泰中证光伏产业ETF发起联接A (013601.jj ) 光伏产业 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王玉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6571元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率84.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.89% (5588 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 、国泰中证光伏产业ETF发起联接E目标基金: 国泰中证光伏产业ETF |
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国泰中证光伏产业ETF发起联接A(013601) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.28亿 | 90.31% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,019.94万 | 4.03% |
| (其中) 债券 | 1,019.94万 | 4.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 552.93万 | 2.19% |
| 4 | 其他资产 | 878.98万 | 3.47% |
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